因近期支付人员费用（劳务费、咨询费等）数量增多，为避免发放错误，现对银行代发程序，做如下规范：
一、校内（含校内学生、学校教职员工、离退休同志，下同）、校外人员费用发放人数在10人以下（包括10人），填写劳务费发放清单（计财处网站自行下载，下同）报销后由计财处统一支付，户名、开户银行、开户支行务必填写正确、工整。请经办人认真核对相关信息，因填写错误或填写不清晰造成资金损失，由经办人承担相应损失。
二、校内人员费用发放人数10人以上的，除填写劳务费发放清单做报销凭据外，还需到计财处网站下载《银行代发信息统计表》，填写完成后将Excel电子表格和加盖部门公章的纸质表格统一交到计财处一楼大厅6号窗口。所有代发资料将于每周四（如遇节假日顺延）统一交至农业银行，由银行代为发放。如有因账号错误退回，请在收到通知后1周内将正确卡号交至计财处。
三、校外人员费用发放人数10人以上的，由于学校代发户开户银行为农业银行，按照银行要求代发卡的开户行必须为农业银行，考虑到校外人员实际情况，可将款项借出先行发放再冲销借款。
四、校内人员费用发放无论学生、老师必须统一使用中国农业银行账号，校外人员不做要求。
计划财务处
2017-11-13